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金融界基金06月19日讯 华夏标普500ETF(QDII)基金06月15日上涨0.88%,现价1.142元,成交391.43万元。当前本基金场外净值为1.1468元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-1.29%。
最新报告期内,本基金收益率为2.29%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.14%,近3个月本基金净值上涨17.95%,近6月本基金净值上涨16.43%,成立以来本基金累计净值为1.1468元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2022年10月12日管理该基金,任职期内收益14.68%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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