易标普500指数人民币基金06月16日上涨0.95%,现价1.369元,成交380.39万元。当前本基金场外净值为1.3908元,环比上个交易日上涨1.61%,场内价格溢价率为-1.57%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.58%,近3个月本基金净值上涨31.46%,近6月本基金净值下跌1.80%,近1年本基金净值上涨9.62%,成立以来本基金累计净值为1.3908元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益36.35%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益14.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例5.07%)、苹果(持仓比例4.48%)、亚马逊(持仓比例3.42%)、Facebook(持仓比例1.69%)、Berkshire Hathaway Inc.(持仓比例1.51%)、谷歌A(持仓比例1.47%)、谷歌(持仓比例1.47%)、强生(持仓比例1.46%)、摩根大通(持仓比例1.19%)、宝洁(持仓比例1.16%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年一季度,在新冠疫情全球扩散的冲击下,全球经济增长的预期一再下调,美国失业救济申请人数远超市场预期。美股盈利预期转负,叠加之前高企的美股估值,造成了美股的大幅下跌,并在短时间内出现了多次熔断。美联储连续两次非常规紧急降息至零利率水平附近,并紧急向市场提供流动性和信贷支持。美国政府也通过2万亿美元刺激计划,为经济托底。
作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.1592元,本报告期份额净值增长率为-18.91%,同期业绩比较基准收益率为-17.74%,年化跟踪误差3.123%,在合同规定的目标控制范围之内。
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